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帐务处理的方法和技巧

(*)权限控制

  财务主管应对每个会计员的操作进行控制。进入系统管理中的权限管理,根据工作的需要对每位操作员进行权限控制。对于制单人员,给予查询权、录入修改权、打印权,对出纳员应给予帐务查询权、银行及对帐权和出纳权(审核权),以便出纳模块和日常帐务模块相互核对和日常收付凭证进行出纳,如果需要对某人进行部分科目权限控制。

  *先在权限设置对话框中选择“科目权限”,选择部分科目,然后在权限管理对话框中选择“科目权限表”,设置该人所对应的科目代码和名称。为了使科目设置*具有科学性,应将科目设置权给予主管人员,以防其他人员增减科目名称;为了保证数据安*可靠,不被外人盗窃,应将数据备份权和恢复权赋予特定人员。

(二)初始设置

  凭证类型采用分三类(收、付、转),有利于凭证分类、查询,也有利于现金流量表的编制。若要对各部门收入、成本费用考核,部门核算方式应选“核算到部门”。

(三)基础设置

  在日常帐务处理中*先要对凭证处理进行基础设置,凭证录入方式选项的默认日期为“当天”,这样保证制单日期与业务实际发生日期相符。

(四)快速处理

  往来个人代码设置采用5位制,前3位表示部门,后2位表示人名,比如:综合部王刚,其代码为“10101”,前3位“101”表示综合部,与部门设置相符,后2位“01”表示“王刚”。这样设置便于记忆,在日常往来帐录入中,直接录入其代码即可,不常用的科目和多级科目助记化。

(五)打印

  凭证打印(打印机以 HP5000为例)。*先选择HP5000打印机,查看打印机属性选择“纸张—自定义”,宽度设为260毫米,高度设为180毫米,再选择“基本—横向”。再进入“帐务处理系统—日常帐务—基础设置—凭证打印设置”,根据区公司要求采用自定义格式。现以包头分公司为例,收款凭证选择“自定义格式5”,付款凭证选择“自定义格式8”,转帐凭证选择“自定义格式7”,然后在该台终端机上将三种凭证打印格式设好。